【华宝策略 240005】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.5253元 |
累计净值： |
3.9519元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
240005 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
华宝兴业基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司 |
华宝策略 [240005] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥675179114.58 | ￥626456077.43 | ￥879092343.68 |
| 股票投资市值 | ￥7270887810.50 | ￥3540967382.41 | ￥5090397000.52 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥7194784144.52 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-2104387144.00 |
| 债券投资市值 | ￥443059229.50 | ￥2267471698.60 | ￥1550663069.40 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥1552387329.64 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-1724260.24 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥11284471.90 | ￥3341310.57 | ￥7975123.23 |
| 交易保证金 | ￥2977307.86 | ￥853919.60 | ￥3962662.11 |
| 应收证券交易清算款 | ￥11713973.06 | -- | ￥151140944.41 |
| 应收股利 | -- | -- | -- |
| 应收利息 | ￥6850309.89 | ￥56688068.65 | ￥18077054.44 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥7865328.96 | ￥3749771.76 | ￥36459805.41 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | ￥49635.48 | ￥1045082.51 |
| 基金资产总值 | ￥8429817546.25 | ￥6499577864.50 | ￥7738813085.71 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥10039366.04 | ￥8368315.71 | ￥10159089.34 |
| 应付基金托管费 | ￥1673227.66 | ￥1394719.27 | ￥1693181.57 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥7592729.37 | ￥1884698.45 | ￥4088529.00 |
| 应付证券交易清算款 | -- | ￥11493832.68 | ￥2893807.68 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥27361183.19 | ￥5784188.53 | ￥5223767.74 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | ￥43748.40 | ￥13127.20 | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥4088529.00 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥47239201.65 | ￥29351369.30 | ￥24541345.30 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥6203491172.07 | ￥5991839150.87 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥2766894061.33 | ￥266735323.13 | ￥1722432589.54 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥6470226495.20 | ￥7714271740.41 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥7714271740.41 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥8429817546.25 | ￥6499577864.50 | ￥7738813085.71 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥14235675057.00 | ￥13749960518.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.45 | ￥0.56 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
