我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.2425元 | 累计净值： | 3.5525元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 270001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 广发基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 417239.91 | 445581.87 | 6020.67 | 34362.63 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 445581.87 | 456920.00 | 14636.00 | 25974.13 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 456920.00 | 475417.32 | 33270.02 | 51767.34 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 456920.00 | 460732.33 | 10035.02 | 13847.36 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 460732.33 | 467478.15 | 8902.76 | 15648.58 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 467478.15 | 475417.32 | 14332.24 | 22271.41 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 467478.15 | 474359.05 | 6358.27 | 13239.18 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 474359.05 | 475417.32 | 7973.96 | 9032.23 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 475417.32 | 516347.45 | 31974.38 | 72904.51 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 475417.32 | 477855.15 | 7728.72 | 10166.55 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 477855.15 | 486545.56 | 7586.40 | 16276.82 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 486545.56 | 516347.45 | 16659.26 | 46461.15 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 486545.56 | 499446.25 | 8503.66 | 21404.34 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 499446.25 | 516347.45 | 8155.60 | 25056.80 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 516347.45 | 597597.42 | 50877.60 | 132127.57 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 516347.45 | 561448.53 | 9250.46 | 54351.54 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 561448.53 | 579722.16 | 12784.15 | 31057.78 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 579722.16 | 597597.42 | 28842.99 | 46718.25 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 579722.16 | 587960.33 | 13787.16 | 22025.34 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 587960.33 | 597597.42 | 15055.83 | 24692.91 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 597597.42 | 672323.12 | 105935.85 | 180661.55 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 597597.42 | 624344.04 | 21001.36 | 47747.99 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 624344.04 | 659330.80 | 24402.18 | 59388.94 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 659330.80 | 672323.12 | 60532.30 | 73524.63 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 659330.80 | 674517.65 | 28856.28 | 44043.14 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 674517.65 | 672323.12 | 31676.02 | 29481.49 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 672323.12 | 659186.85 | 217263.95 | 204127.67 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 672323.12 | 659046.30 | 39009.29 | 25732.47 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 659046.30 | 654290.84 | 38414.24 | 33658.78 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 654290.84 | 659186.85 | 139840.42 | 144736.43 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 654290.84 | 660027.97 | 52797.61 | 58534.74 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 660027.97 | 659186.85 | 87042.81 | 86201.69 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 659186.85 | 151656.66 | 1008386.62 | 500856.44 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 659186.85 | 681625.13 | 101376.59 | 123814.87 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 681625.13 | 336777.01 | 441829.03 | 96980.90 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 336777.01 | 151656.66 | 465181.01 | 280060.66 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 336777.01 | 370188.12 | 106341.85 | 139752.97 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 370188.12 | 151656.66 | 358839.16 | 140307.70 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 151656.66 | 213899.17 | 211427.40 | 273669.91 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 151656.66 | 161361.98 | 49227.62 | 58932.94 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 161361.98 | 177802.10 | 29057.14 | 45497.25 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 177802.10 | 213899.17 | 133142.64 | 169239.71 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 177802.10 | 163547.45 | 83751.74 | 69497.09 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 163547.45 | 213899.17 | 49390.90 | 99742.62 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 213899.17 | 134304.60 | 239913.22 | 160318.65 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 213899.17 | 211315.21 | 42778.81 | 40194.85 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 211315.21 | 175704.79 | 72596.96 | 36986.54 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 175704.79 | 134304.60 | 124537.45 | 83137.26 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 175704.79 | 118611.49 | 91685.43 | 34592.14 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 118611.49 | 134304.60 | 32852.02 | 48545.13 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-12-31 | - | 134304.60 | 313190.70 | 87963.51 | 266849.61 | 年报 |
| 2004-10-01 | 2004-12-31 | - | 134304.60 | 163128.91 | 34041.68 | 62865.99 | 季报 |
| 2004-07-01 | 2004-09-30 | - | 163128.91 | 214231.76 | 11751.35 | 62854.21 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-06-30 | - | 214231.76 | 313190.70 | 42170.48 | 141129.42 | 中报 |
| 2004-04-01 | 2004-06-30 | - | 214231.76 | 238781.84 | 21052.46 | 45602.54 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600048 | 保利地产 | 9.16 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 9.10 | 评论 |
| 600594 | 益佰制药 | 7.74 | 评论 |
| 000024 | 招商地产 | 6.35 | 评论 |
| 600535 | 天士力 | 6.22 | 评论 |
| 000963 | 华东医药 | 5.38 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 5.21 | 评论 |
| 002415 | 海康威视 | 4.77 | 评论 |
| 600422 | 昆明制药 | 2.95 | 评论 |
| 600027 | 华电国际 | 2.62 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
