【广发聚富 270001】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.2425元 |
累计净值： |
3.5525元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
270001 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
1.8% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
广发基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
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| 代销银行： |
|
广发聚富 [270001] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥-349852344.62 | ￥-1541522333.58 | ￥-414550598.66 |
| 债券买卖差价收入 | ￥-33700.00 | ￥-35572022.39 | ￥-32315587.28 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥34316530.06 | ￥31452099.95 | ￥19985149.58 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥19759204.30 | ￥54178785.92 | ￥30123640.85 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥2861574.75 | ￥2308623.50 |
| 利息收入 | ￥2434348.32 | ￥6499517.50 | ￥2206444.56 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | -- | -- |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥2447687735.95 | ￥-5154823222.16 | ￥-3543710188.36 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥49068615.49 | ￥114092559.53 | ￥68832543.48 |
| 基金托管费 | ￥8178102.54 | ￥19015426.70 | ￥11472090.67 |
| 利息支出 | -- | ￥184700.00 | ￥184700.00 |
| 卖出回购证券 | -- | ￥184700.00 | ￥184700.00 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥21040681.09 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥216587.84 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
