【广发聚富 270001】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.2425元 |
累计净值： |
3.5525元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
270001 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
1.8% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
广发基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
|
广发聚富 [270001] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥331228152.96 | ￥1091257330.45 | ￥542342054.49 |
| 股票投资市值 | ￥5754309566.99 | ￥3223783394.39 | ￥4695162558.08 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥6441980881.91 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-1746818323.83 |
| 债券投资市值 | ￥1593481641.80 | ￥1159566285.00 | ￥1538057099.00 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥1545008929.64 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-6951830.64 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥1575507.00 | ￥473921.46 | ￥6773824.93 |
| 交易保证金 | ￥1638464.91 | ￥1348780.49 | ￥2267880.94 |
| 应收证券交易清算款 | ￥39737694.71 | ￥22345402.13 | ￥202768972.83 |
| 应收股利 | -- | -- | -- |
| 应收利息 | ￥25625036.73 | ￥25116610.92 | ￥24429638.58 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥4708171.34 | ￥2718962.31 | ￥7616083.23 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥7752304236.44 | ￥5526610687.15 | ￥7019418112.08 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥9185626.44 | ￥7203581.60 | ￥9298426.78 |
| 应付基金托管费 | ￥1530937.75 | ￥1200596.95 | ￥1549737.83 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥1580309.10 | ￥1220410.06 | ￥2123733.48 |
| 应付证券交易清算款 | -- | ￥19609192.51 | ￥3584052.48 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥20512861.41 | ￥2697271.07 | ￥5455774.10 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥2123733.48 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥33864967.38 | ￥32786872.12 | ￥22988098.85 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | -- | ￥6542908416.21 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥1125131309.37 | ￥-1229407399.58 | ￥453521597.02 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥5493823815.03 | ￥6996430013.23 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥6996430013.23 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥7752304236.44 | ￥5526610687.15 | ￥7019418112.08 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥6723231215.00 | ￥6542908416.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥1.00 | ￥1.07 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
