我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.2425元 | 累计净值： | 3.5525元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 270001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 广发基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(万元) | 481451.310 | 517288.220 | 514742.400 | 495234.290 |
| 单位资产净值(万元) | 1.154 | 1.132 | 1.101 | 1.042 |
| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
| 股票市值(万元) | 355895.180 | 371172.820 | 315962.610 | 359237.090 |
| 可转换债券(万元) | 99674.100 | 104158.600 | 149280.200 | 108747.050 |
| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
| 债券市值(万元) | 99674.100 | 104158.600 | 149280.200 | 108747.050 |
| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 其他资产市值(万元) | 2427.560 | 2136.290 | 19690.270 | 1825.150 |
| 资产总值(万元) | 486004.330 | 523242.230 | 516257.440 | 501519.040 |
| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 股票市值占资产净值比例 | 73.23 | 70.94 | 61.20 | 71.63 |
| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 股票市值占基金总资产比例 | 73.23 | 70.94 | 61.20 | 71.63 |
| 债券市值占基金总资产比例 | 20.51 | 19.91 | 28.92 | 21.68 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 5.76 | 8.28 | 6.07 | 6.32 |
| 其他资产市值占基金总资产比例 | 0.50 | 0.41 | 3.81 | 0.36 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600048 | 保利地产 | 9.16 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 9.10 | 评论 |
| 600594 | 益佰制药 | 7.74 | 评论 |
| 000024 | 招商地产 | 6.35 | 评论 |
| 600535 | 天士力 | 6.22 | 评论 |
| 000963 | 华东医药 | 5.38 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 5.21 | 评论 |
| 002415 | 海康威视 | 4.77 | 评论 |
| 600422 | 昆明制药 | 2.95 | 评论 |
| 600027 | 华电国际 | 2.62 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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