我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.6072元 | 累计净值： | 2.3932元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 290002 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 1% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 泰信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2004-07-07 | 1.0024 | 1.0024 | -0.0032 | -0.3182 |
| 2004-07-06 | 1.0056 | 1.0056 | -0.0003 | -0.0298 |
| 2004-07-02 | 1.0059 | 1.0059 | 0.0009 | 0.0896 |
| 2004-07-01 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0067 | 0.6711 |
| 2004-06-30 | 0.9983 | 0.9983 | -0.0025 | -0.2498 |
| 2004-06-29 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0008 | 0.0800 |
| 2004-06-28 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 300070 | 碧水源 | 8.48 | 评论 |
| 600315 | 上海家化 | 6.88 | 评论 |
| 600079 | 人福医药 | 6.48 | 评论 |
| 000538 | 云南白药 | 4.17 | 评论 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 4.12 | 评论 |
| 002255 | 海陆重工 | 3.32 | 评论 |
| 600479 | 千金药业 | 2.43 | 评论 |
| 002400 | 省广股份 | 2.42 | 评论 |
| 002292 | 奥飞动漫 | 2.29 | 评论 |
| 002415 | 海康威视 | 2.22 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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