我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8510元 | 累计净值： | 2.7345元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 320003 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 诺安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 1410570.52 | 1448907.52 | 2601.58 | 40938.58 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 1448907.52 | 1477757.88 | 2848.40 | 31698.75 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 1477757.88 | 1553622.29 | 15189.25 | 91053.66 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 1477757.88 | 1498319.41 | 2795.72 | 23357.26 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 1498319.41 | 1518148.09 | 3644.25 | 23472.92 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 1518148.09 | 1553622.29 | 8749.27 | 44223.47 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 1518148.09 | 1541691.32 | 3591.25 | 27134.48 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 1541691.32 | 1553622.29 | 5158.02 | 17088.99 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 1553622.29 | 1738189.86 | 27810.67 | 212378.24 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 1553622.29 | 1568215.64 | 5100.47 | 19693.83 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 1568215.64 | 1601334.81 | 7060.15 | 40179.31 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 1601334.81 | 1738189.86 | 15650.04 | 152505.10 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 1601334.81 | 1655169.30 | 7788.44 | 61622.93 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 1655169.30 | 1738189.86 | 7861.60 | 90882.16 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 1738189.86 | 2127593.73 | 50719.24 | 440123.10 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 1738189.86 | 1927364.65 | 13016.75 | 202191.54 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 1927364.65 | 1978045.96 | 9139.59 | 59820.90 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 1978045.96 | 2127593.73 | 28562.89 | 178110.67 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 1978045.96 | 2028960.87 | 13638.80 | 64553.71 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 2028960.87 | 2127593.73 | 14924.09 | 113556.95 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 2127593.73 | 2501310.32 | 236553.72 | 610270.31 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 2127593.73 | 2254729.68 | 67824.63 | 194960.58 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 2254729.68 | 2406080.71 | 61046.93 | 212397.96 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 2406080.71 | 2501310.32 | 107682.16 | 202911.77 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 2406080.71 | 2460046.07 | 67608.06 | 121573.43 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 2460046.07 | 2501310.32 | 40074.10 | 81338.35 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 2501310.32 | 2923231.85 | 408992.16 | 830913.69 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 2501310.32 | 2539549.08 | 35040.42 | 73279.17 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 2539549.08 | 2605990.75 | 33499.72 | 99941.40 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 2605990.75 | 2923231.85 | 340452.01 | 657693.12 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 2605990.75 | 2710540.24 | 95726.45 | 200275.94 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 2710540.24 | 2923231.85 | 244725.56 | 457417.18 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 2923231.85 | 38920.04 | 4491748.10 | 1607436.29 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 2923231.85 | 2581847.55 | 997285.25 | 655900.95 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 2581847.55 | 1760021.06 | 1129067.67 | 307241.18 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 1760021.06 | 38920.04 | 2365395.18 | 644294.16 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 1760021.06 | 508264.27 | 1502737.26 | 250980.46 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 508264.27 | 38920.04 | 862657.92 | 393313.70 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 38920.04 | 37917.74 | 21808.49 | 20806.18 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 38920.04 | 39262.75 | 1671.01 | 2013.71 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 39262.75 | 39670.81 | 3224.74 | 3632.80 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 39670.81 | 37917.74 | 16912.74 | 15159.67 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 39670.81 | 37328.83 | 11306.68 | 8964.70 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 37328.83 | 37917.74 | 5606.05 | 6194.97 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600060 | 海信电器 | 4.19 | 评论 |
| 000012 | 南玻A | 3.29 | 评论 |
| 600143 | 金发科技 | 2.96 | 评论 |
| 000566 | 海南海药 | 2.27 | 评论 |
| 600879 | 航天电子 | 2.01 | 评论 |
| 002429 | 兆驰股份 | 1.95 | 评论 |
| 601688 | 华泰证券 | 1.87 | 评论 |
| 600804 | 鹏博士 | 1.73 | 评论 |
| 000503 | 海虹控股 | 1.73 | 评论 |
| 600812 | 华北制药 | 1.66 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
