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【诺安股票 320003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8510元 累计净值： 2.7345元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司

诺安股票 [320003] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、200710派8.10元0.0000公告日期  ：2007-06-21
除 息 日  ：2007-06-22
权益登记日：2007-06-22
2、200610派0.30元0.0000公告日期  ：2006-10-31
除 息 日  ：2006-11-01
权益登记日：2006-11-01
3、200610派9.48元0.0000公告日期  ：2006-12-27
除 息 日  ：2006-12-29
权益登记日：2006-12-29
4、10派0.15元0.0000公告日期  ：2006-03-10
除 息 日  ：2006-03-13
权益登记日：2006-03-13
5、10派0.80元0.0000公告日期  ：2006-05-29
除 息 日  ：2006-05-30
权益登记日：2006-05-30

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。