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【诺安股票 320003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8510元 累计净值： 2.7345元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司

诺安股票 [320003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.85102.73450.00070.0823
2013-08-120.85032.73380.00871.0337
2013-08-090.84162.7251-0.0011-0.1305
2013-08-080.84272.72620.00160.1902
2013-08-070.84112.7246-0.0091-1.0703
2013-08-060.85022.73370.00620.7346
2013-08-050.84402.72750.00921.1021
2013-08-020.83482.71830.00180.2161
2013-08-010.83302.71650.01832.2462
2013-07-310.81472.69820.00380.4686
2013-07-300.81092.6944-0.0028-0.3441
2013-07-290.81372.6972-0.0130-1.5725
2013-07-260.82672.7102-0.0001-0.0121
2013-07-250.82682.7103-0.0106-1.2658
2013-07-240.83742.72090.00881.0620
2013-07-230.82862.71210.01632.0066
2013-07-220.81232.69580.01361.7028
2013-07-190.79872.6822-0.0169-2.0721
2013-07-180.81562.69910.00250.3075
2013-07-170.81312.6966-0.0090-1.0948
2013-07-160.82212.70560.00560.6859
2013-07-150.81652.70000.01601.9988
2013-07-120.80052.6840-0.0063-0.7809
2013-07-110.80682.69030.01872.3728
2013-07-100.78812.67160.01852.4038
2013-07-090.76962.6531-0.0012-0.1557
2013-07-080.77082.6543-0.0197-2.4921
2013-07-050.79052.6740-0.0052-0.6535
2013-07-040.79572.67920.00290.3658
2013-07-030.79282.67630.00460.5836
2013-07-020.78822.67170.00981.2590
2013-07-010.77842.66190.01281.6719
2013-06-280.76562.64910.00010.0131
2013-06-270.76552.6490-0.0129-1.6572
2013-06-260.77842.66190.01211.5790
2013-06-250.76632.6498-0.0018-0.2343
2013-06-240.76812.6516-0.0364-4.5245
2013-06-210.80452.6880-0.0045-0.5562
2013-06-200.80902.6925-0.0211-2.5419
2013-06-190.83012.7136-0.0023-0.2763


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