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【诺安股票 320003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8510元 累计净值： 2.7345元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司

诺安股票 [320003] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)1079892.4601125220.1401213396.9701225637.940
单位资产净值(万元)0.7660.7610.7990.789
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)747823.090875857.250799092.330764312.200
可转换债券(万元)9995.000---
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)9995.000---
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)3410.680372.57088957.420566.710
资产总值(万元)1082672.4301186115.9701216766.4701233966.110
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例69.0773.8465.6761.94
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例69.0773.8465.6761.94
债券市值占基金总资产比例0.92---
银行存款及清算备付金占基金总资产比例23.2722.7927.0238.01
其他资产市值占基金总资产比例0.320.037.310.05

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