我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8510元 | 累计净值： | 2.7345元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 320003 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 诺安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 设立时间 | 存续时间(年) | 单位资产净值(元) | 投资风格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 诺安股票 | 320003 | 2005-12-19 | 0 | - | 中小企业成长型 |
| 股票名称 | 基金名称 | 基金持股市值 （万元） | 基金持股数量 （万股） | 占基金净值比例 (％) |
|---|---|---|---|---|
| 南玻A(000012) | 诺安股票(320003) | - | 3836.77 | 3.29 |
| 海虹控股(000503) | 诺安股票(320003) | - | 1324.82 | 1.73 |
| 海南海药(000566) | 诺安股票(320003) | - | 2415.92 | 2.27 |
| 兆驰股份(002429) | 诺安股票(320003) | - | 2805.89 | 1.95 |
| 海信电器(600060) | 诺安股票(320003) | - | 4354.15 | 4.19 |
| 金发科技(600143) | 诺安股票(320003) | - | 6610.70 | 2.96 |
| 鹏博士(600804) | 诺安股票(320003) | - | 1762.66 | 1.73 |
| 华北制药(600812) | 诺安股票(320003) | - | 3994.64 | 1.66 |
| 航天电子(600879) | 诺安股票(320003) | - | 3241.14 | 2.01 |
| 华泰证券(601688) | 诺安股票(320003) | - | 2500.00 | 1.87 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600060 | 海信电器 | 4.19 | 评论 |
| 000012 | 南玻A | 3.29 | 评论 |
| 600143 | 金发科技 | 2.96 | 评论 |
| 000566 | 海南海药 | 2.27 | 评论 |
| 600879 | 航天电子 | 2.01 | 评论 |
| 002429 | 兆驰股份 | 1.95 | 评论 |
| 601688 | 华泰证券 | 1.87 | 评论 |
| 600804 | 鹏博士 | 1.73 | 评论 |
| 000503 | 海虹控股 | 1.73 | 评论 |
| 600812 | 华北制药 | 1.66 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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