我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 2.3695元 | 累计净值： | 4.2895元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 377010 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 上投摩根基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 106042.60 | 118287.96 | 1823.84 | 14069.20 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 118287.96 | 138321.58 | 1950.24 | 21983.87 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 138321.58 | 156350.33 | 12145.82 | 30174.56 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 138321.58 | 137913.46 | 3601.45 | 3193.33 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 137913.46 | 137829.25 | 3546.03 | 3461.82 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 137829.25 | 156350.33 | 4998.34 | 23519.41 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 137829.25 | 152472.79 | 2252.45 | 16895.98 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 152472.79 | 156350.33 | 2745.89 | 6623.43 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 156350.33 | 141096.74 | 52788.57 | 37534.99 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 156350.33 | 149463.86 | 11726.67 | 4840.21 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 149463.86 | 147212.67 | 10414.02 | 8162.82 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 147212.67 | 141096.74 | 30647.88 | 24531.96 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 147212.67 | 132286.88 | 25566.30 | 10640.51 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 132286.88 | 141096.74 | 5081.58 | 13891.44 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 141096.74 | 105802.73 | 105265.46 | 69971.46 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 141096.74 | 143066.47 | 14709.78 | 16679.51 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 143066.47 | 148646.79 | 5304.74 | 10885.05 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 148646.79 | 105802.73 | 85250.95 | 42406.89 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 148646.79 | 144462.07 | 14557.95 | 10373.24 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 144462.07 | 105802.73 | 70692.99 | 32033.65 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 105802.73 | 208935.88 | 43699.03 | 146832.17 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 105802.73 | 113646.70 | 5872.23 | 13716.19 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 113646.70 | 135204.62 | 6085.06 | 27642.99 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 135204.62 | 208935.88 | 31741.74 | 105473.00 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 135204.62 | 168916.11 | 15023.84 | 48735.32 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 168916.11 | 208935.88 | 16717.91 | 56737.68 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 208935.88 | 205851.44 | 118771.06 | 115686.61 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 208935.88 | 230103.86 | 17449.92 | 38617.90 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 230103.86 | 214041.44 | 42694.31 | 26631.89 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 214041.44 | 205851.44 | 58626.83 | 50436.82 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 214041.44 | 211057.41 | 27350.27 | 24366.24 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 211057.41 | 205851.44 | 31276.56 | 26070.58 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 205851.44 | 175765.43 | 258828.94 | 228742.93 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 205851.44 | 196723.08 | 38126.27 | 28997.91 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 196723.08 | 193886.34 | 40601.33 | 37764.58 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 193886.34 | 175765.43 | 180101.35 | 161980.44 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 193886.34 | 205733.42 | 75168.34 | 87015.42 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 205733.42 | 175765.43 | 104933.01 | 74965.02 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 175765.43 | 85805.66 | 272032.82 | 182073.04 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 175765.43 | 114554.67 | 122470.33 | 61259.57 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 114554.67 | 94861.97 | 42484.14 | 22791.44 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 94861.97 | 85805.66 | 107078.35 | 98022.03 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 94861.97 | 78303.14 | 57964.99 | 41406.16 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 78303.14 | 85805.66 | 49113.35 | 56615.87 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 85805.66 | 76762.01 | 17001.22 | 7957.57 | 年报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600079 | 人福医药 | 8.92 | 评论 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8.25 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 6.16 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.60 | 评论 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.53 | 评论 |
| 600500 | 中化国际 | 5.33 | 评论 |
| 600511 | 国药股份 | 4.44 | 评论 |
| 000028 | 国药一致 | 3.50 | 评论 |
| 002570 | 贝因美 | 3.34 | 评论 |
| 601888 | 中国国旅 | 3.01 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
