我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 2.3695元 | 累计净值： | 4.2895元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 377010 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 上投摩根基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(万元) | 215095.920 | 288480.440 | 300878.530 | 351268.290 |
| 单位资产净值(万元) | 2.028 | 2.086 | 2.183 | 2.247 |
| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
| 股票市值(万元) | 172888.120 | 266636.150 | 262969.960 | 304118.190 |
| 可转换债券(万元) | 9947.000 | 10107.500 | 9688.000 | - |
| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
| 债券市值(万元) | 9947.000 | 10107.500 | 9688.000 | - |
| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 其他资产市值(万元) | 754.580 | 425.770 | 665.070 | 248.970 |
| 资产总值(万元) | 216225.740 | 292907.300 | 302125.850 | 356801.890 |
| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 股票市值占资产净值比例 | 79.96 | 91.03 | 87.04 | 85.23 |
| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 股票市值占基金总资产比例 | 79.96 | 91.03 | 87.04 | 85.23 |
| 债券市值占基金总资产比例 | 4.60 | 3.45 | 3.21 | - |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 15.09 | 5.37 | 9.53 | 14.13 |
| 其他资产市值占基金总资产比例 | 0.35 | 0.15 | 0.22 | 0.07 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600079 | 人福医药 | 8.92 | 评论 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8.25 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 6.16 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.60 | 评论 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.53 | 评论 |
| 600500 | 中化国际 | 5.33 | 评论 |
| 600511 | 国药股份 | 4.44 | 评论 |
| 000028 | 国药一致 | 3.50 | 评论 |
| 002570 | 贝因美 | 3.34 | 评论 |
| 601888 | 中国国旅 | 3.01 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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