【上投α 377010】焦点指标(2013-08-13)
上投α [377010] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥798636946.75 | ￥923215148.27 | ￥501099189.68 |
| 股票投资市值 | ￥5427861083.74 | ￥5244473643.16 | ￥7752079378.12 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥8247456584.04 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-495377205.92 |
| 债券投资市值 | ￥126695000.00 | ￥1104026804.00 | ￥359172981.20 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥359003614.21 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥169366.99 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥9502828.97 | ￥3472798.84 | ￥921612.21 |
| 交易保证金 | ￥3672152.65 | ￥703839.16 | ￥2417917.56 |
| 应收证券交易清算款 | ￥17913945.55 | -- | ￥789611513.09 |
| 应收股利 | ￥1045767.04 | -- | ￥374.88 |
| 应收利息 | ￥3636643.37 | ￥21718032.52 | ￥8477997.50 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥4916778.58 | ￥3317267.90 | ￥21051402.91 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥6393881146.65 | ￥7300927533.85 | ￥9434832367.15 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥7503858.13 | ￥9334476.79 | ￥12195250.03 |
| 应付基金托管费 | ￥1250643.01 | ￥1555746.14 | ￥2032541.69 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥5047023.06 | ￥1551476.89 | ￥1760880.60 |
| 应付证券交易清算款 | -- | ￥5224938.67 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥23430947.02 | ￥55537127.14 | ￥14914921.05 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥1760880.60 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥38513997.31 | ￥74513508.22 | ￥31923577.15 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥2089358790.42 | ￥2140414425.22 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥5003320908.70 | ￥5137055235.21 | ￥7262494364.78 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥7226414025.63 | ￥9402908790.00 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥9402908790.00 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥6393881146.65 | ￥7300927533.85 | ￥9434832367.15 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥2089358790.00 | ￥2140414425.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥3.46 | ￥4.39 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
