【上投α 377010】焦点指标(2013-08-13)
上投α [377010] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥-233834286.85 | ￥-1404623863.34 | ￥-98381780.51 |
| 债券买卖差价收入 | ￥3749370.54 | ￥5855213.96 | ￥5780715.32 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥29450228.90 | ￥68904914.77 | ￥42516988.05 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥11398419.61 | ￥26210851.93 | ￥13161250.30 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥5601293.87 | ￥3080598.76 |
| 利息收入 | ￥2677021.74 | ￥10443161.21 | ￥5595484.73 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | -- | -- |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥2143575552.53 | ￥-6517149106.53 | ￥-4454329275.12 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥49964643.18 | ￥150298537.10 | ￥90092380.01 |
| 基金托管费 | ￥8327440.57 | ￥25049756.26 | ￥15015396.71 |
| 利息支出 | -- | ￥3860165.16 | ￥2988133.45 |
| 卖出回购证券 | -- | ￥3860165.16 | ￥2988133.45 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥22768675.44 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥262285.43 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
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