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【上投α 377010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 2.3695元 累计净值： 4.2895元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 377010 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投α [377010] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、201010派18.80元0.0000公告日期  ：2010-01-26
除 息 日  ：2010-01-28
权益登记日：2010-01-28
2、10派0.40元0.0000公告日期  ：2006-04-04
除 息 日  ：2006-04-04
权益登记日：2006-04-04

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。