我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.3155元 | 累计净值： | 1.5815元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 377020 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 上投摩根基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 645607.62 | 670307.75 | 54550.48 | 79250.61 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 670307.75 | 678900.54 | 29890.37 | 38483.16 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 678900.54 | 863621.19 | 40404.90 | 225125.55 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 678900.54 | 700049.15 | 4786.91 | 25935.52 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 700049.15 | 714651.82 | 4871.08 | 19473.75 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 714651.82 | 863621.19 | 30746.91 | 179716.28 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 714651.82 | 832237.75 | 9966.72 | 127552.65 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 832237.75 | 863621.19 | 20780.19 | 52163.63 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 863621.19 | 871915.45 | 150690.70 | 158984.96 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 863621.19 | 850465.27 | 32988.36 | 19832.44 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 850465.27 | 829218.70 | 43760.15 | 22513.58 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 829218.70 | 871915.45 | 73942.20 | 116638.95 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 829218.70 | 840164.24 | 21758.27 | 32703.81 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 840164.24 | 871915.45 | 52183.93 | 83935.14 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 871915.45 | 925970.28 | 235335.24 | 289390.07 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 871915.45 | 865918.05 | 104242.24 | 98244.85 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 865918.05 | 905210.02 | 16437.00 | 55728.97 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 905210.02 | 925970.28 | 114656.00 | 135416.26 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 905210.02 | 903403.84 | 62730.29 | 60924.10 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 903403.84 | 925970.28 | 51925.72 | 74492.16 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 925970.28 | 1136807.85 | 402223.29 | 613060.86 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 925970.28 | 1075830.95 | 33640.50 | 183501.17 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 1075830.95 | 1185875.53 | 137237.80 | 247282.38 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 1185875.53 | 1136807.85 | 231344.98 | 182277.31 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 1185875.53 | 1192944.90 | 130682.63 | 137752.01 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 1192944.90 | 1136807.85 | 100662.35 | 44525.30 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 1136807.85 | 1119581.93 | 384598.91 | 367372.98 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 1136807.85 | 1159221.32 | 19367.51 | 41780.98 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 1159221.32 | 1198128.63 | 30476.43 | 69383.74 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 1198128.63 | 1119581.93 | 334754.97 | 256208.26 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 1198128.63 | 1161077.43 | 156134.45 | 119083.25 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 1161077.43 | 1119581.93 | 178620.51 | 137125.01 | 季报 |
| 2007-04-13 | 2007-12-31 | - | 1119581.93 | 988479.96 | 588724.03 | 457622.07 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 1119581.93 | 1311692.62 | 367.73 | 192478.43 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 1311692.62 | 1550684.41 | 591.16 | 239582.95 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 1550684.41 | 988479.96 | 587765.14 | 25560.70 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 1550684.41 | 988479.96 | 587765.14 | 25560.70 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600406 | 国电南瑞 | 8.50 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 8.45 | 评论 |
| 002236 | 大华股份 | 8.44 | 评论 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 8.44 | 评论 |
| 601633 | 长城汽车 | 8.28 | 评论 |
| 002038 | 双鹭药业 | 5.06 | 评论 |
| 002508 | 老板电器 | 3.60 | 评论 |
| 002635 | 安洁科技 | 2.97 | 评论 |
| 300133 | 华策影视 | 2.90 | 评论 |
| 300228 | 富瑞特装 | 2.44 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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