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【上投内需 377020】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3155元 累计净值： 1.5815元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 377020 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投内需 [377020] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)769150.030634903.600635834.750741725.230
单位资产净值(万元)1.1910.9350.8900.859
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)704421.290586597.040590881.960667077.940
可转换债券(万元)29833.0009984.0009691.000-
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)29833.0009984.0009691.000-
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)2130.8603246.4601202.7101477.400
资产总值(万元)773774.520651306.210646065.100750545.650
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例91.0490.0691.4688.88
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例91.0490.0691.4688.88
债券市值占基金总资产比例3.861.531.50-
银行存款及清算备付金占基金总资产比例2.257.906.8610.92
其他资产市值占基金总资产比例0.280.500.190.20

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