【上投内需 377020】焦点指标(2013-08-13)
上投内需 [377020] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥928448676.73 | ￥655697121.97 | ￥426627867.35 |
| 股票投资市值 | ￥12150381087.04 | ￥6581444888.87 | ￥9170738859.36 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥10559614882.61 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-1388876023.25 |
| 债券投资市值 | ￥323555000.00 | ￥1090325641.71 | ￥671662034.00 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥671289592.52 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥372441.48 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥36696047.38 | ￥11213243.43 | ￥2757028.27 |
| 交易保证金 | ￥10630997.44 | ￥1647652.90 | ￥1643136.22 |
| 应收证券交易清算款 | ￥91614265.49 | ￥77804985.15 | ￥923184641.72 |
| 应收股利 | ￥583200.00 | -- | ￥1563456.82 |
| 应收利息 | ￥8283957.05 | ￥14202643.40 | ￥16128267.39 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥23102448.69 | ￥3360493.55 | ￥12323819.95 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥13573295679.82 | ￥8435696670.98 | ￥11226629111.08 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥15589320.03 | ￥10737810.68 | ￥14777440.75 |
| 应付基金托管费 | ￥2598219.97 | ￥1789635.12 | ￥2462906.79 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥18937068.73 | ￥5125704.36 | ￥2468443.59 |
| 应付证券交易清算款 | ￥99048772.10 | ￥8675883.83 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥61016703.86 | ￥4952424.53 | ￥6690328.31 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥2468443.59 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥197958976.82 | ￥31955158.00 | ￥27141924.95 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥11368078504.34 | ￥11981286276.14 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥1516581416.35 | ￥-2964336991.36 | ￥-781799090.01 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥8403741512.98 | ￥11199487186.13 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥11199487186.13 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥13573295679.82 | ￥8435696670.98 | ￥11226629111.08 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥11368078504.00 | ￥11981286276.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.74 | ￥0.93 |
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