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【上投内需 377020】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3155元 累计净值： 1.5815元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 377020 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投内需 [377020] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、201010派0.86元0.0000公告日期  ：2011-01-11
除 息 日  ：2011-01-14
权益登记日：2011-01-14
2、200910派0.80元0.0000公告日期  ：2010-01-26
除 息 日  ：2010-01-28
权益登记日：2010-01-28
3、200710派1.00元0.0000公告日期  ：2008-03-14
除 息 日  ：2008-03-19
权益登记日：2008-03-19

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