我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.9073元 | 累计净值： | 0.9573元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 460002 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 316816.49 | 293539.08 | 62561.99 | 39284.57 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 293539.08 | 270857.10 | 41057.51 | 18375.53 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 270857.10 | 295865.29 | 3142.61 | 28150.80 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 270857.10 | 273385.18 | 2374.56 | 4902.65 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 273385.18 | 276496.00 | 342.99 | 3453.81 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 276496.00 | 295865.29 | 425.06 | 19794.34 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 276496.00 | 293352.57 | 168.68 | 17025.24 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 293352.57 | 295865.29 | 256.38 | 2769.10 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 295865.29 | 350432.56 | 5884.83 | 60452.09 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 295865.29 | 298617.82 | 362.07 | 3114.61 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 298617.82 | 305086.41 | 427.27 | 6895.86 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 305086.41 | 350432.56 | 5095.49 | 50441.63 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 305086.41 | 320849.81 | 596.50 | 16359.91 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 320849.81 | 350432.56 | 4498.98 | 34081.72 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 350432.56 | 422928.08 | 9844.22 | 82339.75 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 350432.56 | 395767.64 | 1053.04 | 46388.13 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 395767.64 | 407291.47 | 395.35 | 11919.18 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 407291.47 | 422928.08 | 8395.82 | 24032.44 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 407291.47 | 417046.40 | 772.86 | 10527.78 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 417046.40 | 422928.08 | 7622.97 | 13504.65 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 422928.08 | 535859.88 | 49855.22 | 162787.02 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 422928.08 | 458601.30 | 2939.20 | 38612.42 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 458601.30 | 512400.78 | 4170.76 | 57970.24 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 512400.78 | 535859.88 | 42745.26 | 66204.36 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 512400.78 | 541909.83 | 21794.31 | 51303.36 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 541909.83 | 535859.88 | 20950.94 | 14901.00 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 535859.88 | 728604.51 | 23216.25 | 215960.88 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 535859.88 | 545236.67 | 1084.35 | 10461.14 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 545236.67 | 562340.94 | 1075.03 | 18179.30 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 562340.94 | 728604.51 | 21056.88 | 187320.45 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 562340.94 | 594641.52 | 15392.03 | 47692.62 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 594641.52 | 728604.51 | 5664.85 | 139627.83 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 728604.51 | 892131.57 | 217245.01 | 380772.06 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 728604.51 | 913502.82 | 40131.30 | 225029.61 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 913502.82 | 892131.57 | 177113.71 | 155742.46 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601117 | 中国化学 | 3.63 | 评论 |
| 601288 | 农业银行 | 3.43 | 评论 |
| 002037 | 久联发展 | 2.84 | 评论 |
| 601169 | 北京银行 | 2.77 | 评论 |
| 600030 | 中信证券 | 2.68 | 评论 |
| 600893 | 航空动力 | 2.42 | 评论 |
| 600372 | 中航电子 | 1.81 | 评论 |
| 600000 | 浦发银行 | 1.68 | 评论 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 1.63 | 评论 |
| 600585 | 海螺水泥 | 1.47 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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