【华泰成长 460002】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.9073元 |
累计净值： |
0.9573元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
460002 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司 |
华泰成长 [460002] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥897914896.19 | ￥261625661.15 | ￥1017127248.85 |
| 股票投资市值 | ￥4273725321.50 | ￥3532713366.84 | ￥2261736334.43 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥2771488400.05 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-509752065.62 |
| 债券投资市值 | ￥277718120.10 | ￥136454000.00 | ￥1662650000.00 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥1662821800.00 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-171800.00 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥8530042.43 | ￥12472858.12 | ￥434924.05 |
| 交易保证金 | ￥3616401.39 | ￥1594493.38 | ￥5132078.38 |
| 应收证券交易清算款 | ￥30100136.13 | ￥38301033.51 | ￥305289555.01 |
| 应收股利 | -- | -- | ￥801750.78 |
| 应收利息 | ￥2669747.00 | ￥2906886.96 | ￥23671901.04 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥476791.40 | ￥108091.78 | ￥440520.37 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | ￥260325.00 |
| 基金资产总值 | ￥5494751456.14 | ￥3987412224.73 | ￥5279600227.54 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥6597647.55 | ￥5305428.08 | ￥6628222.77 |
| 应付基金托管费 | ￥1099607.94 | ￥884238.02 | ￥1104703.80 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥5146621.17 | ￥2443396.57 | ￥3531630.72 |
| 应付证券交易清算款 | ￥23093600.65 | ￥31161445.48 | ￥36947371.21 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥24100499.81 | ￥723779.06 | ￥2138251.16 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥3531630.72 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥62239282.88 | ￥42741924.92 | ￥51891079.57 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥5358598817.57 | ￥5623409364.66 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥308504394.52 | ￥-1413928517.76 | ￥-395700216.69 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥3944670299.81 | ￥5227709147.97 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥5227709147.97 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥5494751456.14 | ￥3987412224.73 | ￥5279600227.54 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥5358598818.00 | ￥5623409365.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.74 | -- |
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