【华泰成长 460002】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.9073元 |
累计净值： |
0.9573元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
460002 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
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| 代销银行： |
招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司 |
华泰成长 [460002] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥546394824.68 | ￥-1343071779.73 | ￥-439340765.47 |
| 债券买卖差价收入 | ￥-5036782.53 | ￥5701231.80 | ￥125725.83 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥8291796.09 | ￥20634189.19 | ￥12501654.08 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥6824932.45 | ￥28990236.22 | ￥7246067.15 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥2966081.45 | ￥2699118.68 |
| 利息收入 | ￥4256371.91 | ￥9828957.17 | ￥6408437.01 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥3189539.44 | ￥2181652.49 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥1788410565.39 | ￥-3117577432.86 | ￥-2104963695.22 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥36584486.69 | ￥84671171.87 | ￥50818948.42 |
| 基金托管费 | ￥6097414.48 | ￥14111862.04 | ￥8469824.74 |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥48234468.42 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥231518.32 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
