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【华泰成长 460002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9073元 累计净值： 0.9573元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 460002 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

华泰成长 [460002] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)271511.210224899.990214610.430219320.100
单位资产净值(万元)0.8570.8300.7760.741
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)120466.700194321.400162069.110199501.260
可转换债券(万元)54889.8302993.10012845.3005118.800
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)54889.8302993.10012845.3005118.800
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)6936.1708613.8002837.5001071.640
资产总值(万元)274619.800225838.720215487.520221001.020
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例43.8786.0475.2190.27
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例43.8786.0475.2190.27
债券市值占基金总资产比例19.991.335.962.32
银行存款及清算备付金占基金总资产比例15.527.3110.376.93
其他资产市值占基金总资产比例2.533.811.320.48

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