我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8319元 | 累计净值： | 0.8719元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 481006 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国农业银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 268531.77 | 263026.80 | 13261.78 | 7756.80 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 263026.80 | 274596.71 | 24829.45 | 36399.36 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 274596.71 | 345740.29 | 70480.63 | 141624.21 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 274596.71 | 304416.56 | 20174.31 | 49994.17 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 304416.56 | 317296.54 | 1528.19 | 14408.17 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 317296.54 | 345740.29 | 48778.13 | 77221.88 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 317296.54 | 309503.82 | 12650.55 | 4857.83 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 309503.82 | 345740.29 | 36127.58 | 72364.04 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 345740.29 | 363644.45 | 77198.40 | 95102.56 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 345740.29 | 352694.04 | 5861.66 | 12815.41 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 352694.04 | 348608.37 | 14485.62 | 10399.95 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 348608.37 | 363644.45 | 56851.11 | 71887.20 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 348608.37 | 344833.77 | 26585.87 | 22811.27 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 344833.77 | 363644.45 | 30265.24 | 49075.93 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 363644.45 | 447555.31 | 106403.57 | 190314.42 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 363644.45 | 435498.70 | 47147.94 | 119002.19 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 435498.70 | 416718.84 | 38822.83 | 20042.96 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 416718.84 | 447555.31 | 20432.79 | 51269.27 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 416718.84 | 422047.11 | 12177.66 | 17505.93 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 422047.11 | 447555.31 | 8255.14 | 33763.34 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 447555.31 | 583206.67 | 165904.71 | 301556.07 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 447555.31 | 491348.83 | 32489.81 | 76283.33 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 491348.83 | 543028.00 | 39681.42 | 91360.59 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 543028.00 | 583206.67 | 93733.47 | 133912.15 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 543028.00 | 532931.57 | 52640.09 | 42543.66 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 532931.57 | 583206.67 | 41093.38 | 91368.49 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 583206.67 | 584054.53 | 62061.62 | 62909.48 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 583206.67 | 600880.79 | 2931.68 | 20605.80 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 600880.79 | 584054.53 | 59129.95 | 42303.68 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 584054.53 | 584054.53 | - | - | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 584054.53 | 584054.53 | - | - | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 584054.53 | 584054.53 | - | - | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 584054.53 | 584054.53 | - | - | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 584054.53 | 584054.53 | - | - | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 584054.53 | 584054.53 | - | - | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 9.77 | 评论 |
| 000568 | 泸州老窖 | 9.71 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 9.70 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 9.37 | 评论 |
| 000858 | 五粮液 | 9.06 | 评论 |
| 000895 | 双汇发展 | 5.29 | 评论 |
| 000024 | 招商地产 | 4.23 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 4.17 | 评论 |
| 600376 | 首开股份 | 4.01 | 评论 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 3.98 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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