我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8319元 | 累计净值： | 0.8719元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 481006 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国农业银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 设立时间 | 存续时间(年) | 单位资产净值(元) | 投资风格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工银红利 | 481006 | 2007-07-18 | 0 | - | 中小企业成长型 |
| 股票名称 | 基金名称 | 基金持股市值 （万元） | 基金持股数量 （万股） | 占基金净值比例 (％) |
|---|---|---|---|---|
| 万科A(000002) | 工银红利(481006) | - | 2088.81 | 9.70 |
| 招商地产(000024) | 工银红利(481006) | - | 370.10 | 4.23 |
| 东阿阿胶(000423) | 工银红利(481006) | - | 218.29 | 3.98 |
| 泸州老窖(000568) | 工银红利(481006) | - | 866.61 | 9.71 |
| 格力电器(000651) | 工银红利(481006) | - | 793.24 | 9.37 |
| 五粮液(000858) | 工银红利(481006) | - | 959.00 | 9.06 |
| 双汇发展(000895) | 工银红利(481006) | - | 292.12 | 5.29 |
| 保利地产(600048) | 工银红利(481006) | - | 893.52 | 4.17 |
| 首开股份(600376) | 工银红利(481006) | - | 1533.87 | 4.01 |
| 贵州茅台(600519) | 工银红利(481006) | - | 107.83 | 9.77 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 9.77 | 评论 |
| 000568 | 泸州老窖 | 9.71 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 9.70 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 9.37 | 评论 |
| 000858 | 五粮液 | 9.06 | 评论 |
| 000895 | 双汇发展 | 5.29 | 评论 |
| 000024 | 招商地产 | 4.23 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 4.17 | 评论 |
| 600376 | 首开股份 | 4.01 | 评论 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 3.98 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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