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【工银红利 481006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8319元 累计净值： 0.8719元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 481006 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银红利 [481006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.83190.87190.00040.0481
2013-08-120.83150.87150.01932.3763
2013-08-090.81220.8522-0.0032-0.3924
2013-08-080.81540.8554-0.0048-0.5852
2013-08-070.82020.86020.00310.3794
2013-08-060.81710.85710.00020.0245
2013-08-050.81690.85690.00710.8768
2013-08-020.80980.84980.00590.7339
2013-08-010.80390.84390.01071.3490
2013-07-310.79320.83320.00260.3289
2013-07-300.79060.83060.00420.5341
2013-07-290.78640.8264-0.0147-1.8350
2013-07-260.80110.8411-0.0027-0.3359
2013-07-250.80380.84380.00280.3496
2013-07-240.80100.8410-0.0044-0.5463
2013-07-230.80540.84540.02132.7165
2013-07-220.78410.82410.00220.2814
2013-07-190.78190.8219-0.0287-3.5406
2013-07-180.81060.8506-0.0113-1.3749
2013-07-170.82190.8619-0.0103-1.2377
2013-07-160.83220.87220.00550.6653
2013-07-150.82670.86670.00370.4496
2013-07-120.82300.8630-0.0136-1.6256
2013-07-110.83660.87660.02192.6881
2013-07-100.81470.85470.01541.9267
2013-07-090.79930.8393-0.0085-1.0522
2013-07-080.80780.8478-0.0074-0.9078
2013-07-050.81520.85520.00720.8911
2013-07-040.80800.84800.00610.7607
2013-07-030.80190.8419-0.0040-0.4963
2013-07-020.80590.84590.00891.1167
2013-07-010.79700.83700.00670.8478
2013-06-280.79040.83040.01491.9213
2013-06-270.77550.81550.00050.0645
2013-06-260.77500.81500.00610.7933
2013-06-250.76890.8089-0.0042-0.5433
2013-06-240.77310.8131-0.0371-4.5791
2013-06-210.81020.85020.00080.0988
2013-06-200.80940.8494-0.0200-2.4114
2013-06-190.82940.86940.00340.4116


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