【工银红利 481006】焦点指标(2013-08-13)
工银红利 [481006] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥213676802.07 | ￥278545202.55 | ￥246211959.52 |
| 股票投资市值 | ￥4391236900.67 | ￥2444163020.12 | ￥3371093134.23 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥4320365184.16 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-949272049.93 |
| 债券投资市值 | ￥362651500.00 | ￥867840414.63 | ￥25093866.81 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥25169809.79 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-75942.98 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥8339272.11 | ￥2114140.42 | ￥3094398.31 |
| 交易保证金 | ￥1661613.11 | ￥547241.99 | ￥2010101.95 |
| 应收证券交易清算款 | ￥182160000.00 | ￥10672562.46 | ￥1196214805.00 |
| 应收股利 | -- | -- | ￥1007169.49 |
| 应收利息 | ￥10308273.99 | ￥5839713.05 | ￥267446.77 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥2646760.89 | ￥425424.08 | -- |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥5172681122.84 | ￥3610147719.30 | ￥4849361261.76 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥5793716.71 | ￥4761764.02 | ￥6311846.20 |
| 应付基金托管费 | ￥965619.46 | ￥793627.33 | ￥1051974.39 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥8181755.00 | ￥3182721.45 | ￥7151479.69 |
| 应付证券交易清算款 | ￥46839426.75 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥11288070.25 | ￥1920920.09 | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥7151479.69 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥73795092.12 | ￥11392666.07 | ￥15229122.98 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥5832066743.08 | -- |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥-331393922.31 | ￥-2233311689.85 | ￥-1006413159.33 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥3598755053.23 | ￥4834132138.78 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥4834132138.78 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥5172681122.84 | ￥3610147719.30 | ￥4849361261.76 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥5832066743.00 | ￥5840545298.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.62 | ￥1.00 |
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