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【工银红利 481006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8319元 累计净值： 0.8719元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 481006 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银红利 [481006] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)212220.270245390.190276533.540280365.750
单位资产净值(万元)0.7900.8940.8720.811
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)186863.680205985.090256738.150244029.640
可转换债券(万元)15912.20012005.30015068.50018055.800
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)15912.20012005.30015068.50018055.800
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)1958.6301026.400402.640477.290
资产总值(万元)215574.110249401.360283209.710281266.810
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例86.6882.5990.6586.76
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例86.6882.5990.6586.76
债券市值占基金总资产比例7.384.815.326.42
银行存款及清算备付金占基金总资产比例5.035.503.886.65
其他资产市值占基金总资产比例0.910.410.140.17

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