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【基金金鑫 500011】焦点指标(2013-08-09)

单位净值： 1.3669元 累计净值： 3.3439元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 平衡型 交易代码： 500011 行情代码： 500011
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金金鑫 [500011] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、200910派0.25元0.0000公告日期  ：2010-03-18
除 息 日  ：2010-03-26
权益登记日：2010-03-23
2、200710派2.00元0.0000公告日期  ：2008-03-05
除 息 日  ：2008-03-28
权益登记日：2008-03-27
3、200710派12.04元0.0000公告日期  ：2008-03-27
除 息 日  ：2008-04-30
权益登记日：2008-04-25
4、200610派0.40元0.0000公告日期  ：2006-09-26
除 息 日  ：2006-11-03
权益登记日：2006-10-31
5、200610派1.30元0.0000公告日期  ：2007-01-12
除 息 日  ：2007-03-23
权益登记日：2007-03-21
6、200110派0.68元0.0000公告日期  ：2002-03-29
除 息 日  ：2002-04-05
权益登记日：2002-04-04
7、200010派2.04元0.0000公告日期  ：2001-03-30
除 息 日  ：2001-03-30
权益登记日：2001-04-06
8、10派0.30元0.0000公告日期  ：2004-12-24
除 息 日  ：2004-12-31
权益登记日：2004-12-29
9、10派0.76元0.0000公告日期  ：2011-04-18
除 息 日  ：2011-04-22
权益登记日：2011-04-21

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