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【基金金鑫 500011】焦点指标(2013-08-09)

单位净值： 1.3669元 累计净值： 3.3439元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 平衡型 交易代码： 500011 行情代码： 500011
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金金鑫 [500011] 基金结构

◇持有人结构◇    （单位：份）
项目年度2008-06-302007-12-312007-06-302006-12-31
未流通发起人持有份额1500150030003000
已流通发起人持有份额2906.832906.830
已流通社会公众持有份额295593.17295593.17297000297000
基金总份额300000300000300000300000

◇筹码分布◇（注：04年中报后新增披露的内容；表中未标明单位为：份）
项目年度2012-12-312012-06-302011-12-312011-06-302010-12-312010-06-302009-12-312009-06-302008-12-312008-06-302007-12-312007-06-302006-12-312006-06-302005-12-312005-06-302004-12-312004-06-30
机构投资者持有份额190194.11194018.15197333.8198192.43173440.13154498.61158525.44138742.28107498133609.9135040.3638745.55157176.54160479.45150770.94150195.73155074.71158218.93
机构占净值比例(%)63.464.6765.7866.0657.8151.552.8446.2535.8344.5445.0112.9252.3953.4950.2650.0751.6952.74
社会公众持有份额109805.89105981.85102666.2101807.57126559.87145501.39141474.56161257.72192502166390.1164959.64261254.45142823.46139520.55149229.06149804.27144925.29141781.07
个人占净值比例(%)36.635.3334.2233.9442.1948.547.1653.7564.1755.4654.9987.0847.6146.5149.7449.9348.3147.26
未明确份额0-0---------------
未明份额占净值比例(%)0-0---------------
持有人总份额300000300000300000300000300000300000300000300000300000300000300000300000300000300000300000300000300000300000
基金份额持有人户数(户)67865655357064971683779848903793517109759128530124008118336197802112443127206137079140416142049143817
平均每户持有基金份额4.424.584.254.193.853.373.212.732.332.422.541.522.672.362.192.142.112.09

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