我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.3669元 | 累计净值： | 3.3439元 | 基金类型： | 契约型封闭式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 500011 | 行情代码： | 500011 |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | - | 赎 回： | - | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 设立时间 | 存续时间(年) | 单位资产净值(元) | 投资风格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金金鑫 | 500011 | 1999-10-21 | 15 | - | 稳健成长型 |
| 股票名称 | 基金名称 | 基金持股市值 （万元） | 基金持股数量 （万股） | 占基金净值比例 (％) |
|---|---|---|---|---|
| 万科A(000002) | 基金金鑫(500011) | - | 1321.04 | 3.63 |
| 长安汽车(000625) | 基金金鑫(500011) | - | 1422.55 | 3.69 |
| 大华股份(002236) | 基金金鑫(500011) | - | 319.45 | 3.41 |
| 杰瑞股份(002353) | 基金金鑫(500011) | - | 399.32 | 7.69 |
| 省广股份(002400) | 基金金鑫(500011) | - | 814.48 | 6.00 |
| 上海家化(600315) | 基金金鑫(500011) | - | 315.47 | 3.96 |
| 新华医疗(600587) | 基金金鑫(500011) | - | 683.11 | 7.90 |
| 光明乳业(600597) | 基金金鑫(500011) | - | 1334.82 | 4.96 |
| 百视通(600637) | 基金金鑫(500011) | - | 490.66 | 3.83 |
| 长城汽车(601633) | 基金金鑫(500011) | - | 309.52 | 3.06 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600587 | 新华医疗 | 7.90 | 评论 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 7.69 | 评论 |
| 002400 | 省广股份 | 6.00 | 评论 |
| 600597 | 光明乳业 | 4.96 | 评论 |
| 600315 | 上海家化 | 3.96 | 评论 |
| 600637 | 百视通 | 3.83 | 评论 |
| 000625 | 长安汽车 | 3.69 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 3.63 | 评论 |
| 002236 | 大华股份 | 3.41 | 评论 |
| 601633 | 长城汽车 | 3.06 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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