【基金金鑫 500011】焦点指标(2013-08-09)
| 单位净值： |
1.3669元 |
累计净值： |
3.3439元 |
基金类型： |
契约型封闭式 |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
500011 |
行情代码： |
500011 |
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
--% |
赎回费率上限： |
--% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
国泰基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： |
- |
赎 回： |
- |
|
|
| 代销银行： |
|
基金金鑫 [500011] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥52559992.74 | ￥72717407.57 | ￥177559006.91 |
| 股票投资市值 | ￥2363132145.27 | ￥1655933246.70 | ￥1613141291.99 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥2265925664.66 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-652784372.67 |
| 债券投资市值 | ￥717052383.60 | ￥529943038.38 | ￥715500281.20 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥716703557.04 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-1203275.84 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥2019527.68 | ￥3591718.91 | ￥6744178.69 |
| 交易保证金 | ￥390741.00 | ￥617759.61 | ￥2844281.19 |
| 应收证券交易清算款 | ￥200836777.12 | ￥15093049.44 | ￥77546956.31 |
| 应收股利 | -- | -- | ￥468326.40 |
| 应收利息 | ￥12834987.16 | ￥13024664.21 | ￥7739223.32 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | -- | -- |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | ￥3412903.77 |
| 基金资产总值 | ￥3348826554.57 | ￥2290920884.82 | ￥2607158456.93 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥3865528.57 | ￥2865668.60 | ￥3416995.80 |
| 应付基金托管费 | ￥644254.75 | ￥477611.44 | ￥569499.29 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥988866.64 | ￥1400530.47 | ￥3104114.66 |
| 应付证券交易清算款 | ￥6490230.96 | ￥6524730.11 | ￥4158909.89 |
| 应付回购利息 | -- | ￥16080.00 | -- |
| 应付股利 | ￥13800.00 | ￥16080.00 | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | ￥70000000.00 | ￥100000000.00 | -- |
| 应交税金 | ￥2423239.69 | ￥2423239.69 | ￥2423239.69 |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥3104114.66 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥84886060.78 | ￥114079563.19 | ￥14143368.19 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥3000000000.00 | ￥3000000000.00 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥263940493.79 | ￥-823158678.37 | ￥-406984911.26 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥2176841321.63 | ￥2593015088.74 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥2593015088.74 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥3348826554.57 | ￥2290920884.82 | ￥2607158456.93 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥3000000000.00 | ￥3000000000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥1.00 | ￥0.86 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
