【基金金鑫 500011】焦点指标(2013-08-09)
| 单位净值： |
1.3669元 |
累计净值： |
3.3439元 |
基金类型： |
契约型封闭式 |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
500011 |
行情代码： |
500011 |
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
--% |
赎回费率上限： |
--% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
国泰基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： |
- |
赎 回： |
- |
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|
| 代销银行： |
|
基金金鑫 [500011] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥91081885.22 | ￥-751614226.05 | ￥-207026035.66 |
| 债券买卖差价收入 | ￥458304.23 | ￥2011054.65 | ￥-2004032.25 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥12317967.92 | ￥18778268.31 | ￥11292174.51 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥11225223.69 | ￥40436770.54 | ￥24966145.37 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥50122.60 | -- |
| 利息收入 | ￥707473.29 | ￥4091598.74 | ￥3457164.44 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥900.00 | ￥75395.25 | -- |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥1113966553.81 | ￥-2958665492.90 | ￥-2571166126.78 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥20110269.42 | ￥65111934.67 | ￥47885576.65 |
| 基金托管费 | ￥3351711.53 | ￥10912036.78 | ￥8040977.08 |
| 利息支出 | ￥24520.00 | ￥5425493.56 | ￥5100912.66 |
| 卖出回购证券 | ￥24520.00 | ￥5425493.56 | ￥5100912.66 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥31844615.62 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥1614922.01 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
