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【基金科瑞 500056】焦点指标(2013-08-09)

单位净值： 1.0896元 累计净值： 4.0016元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 平衡型 交易代码： 500056 行情代码： 500056
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金科瑞 [500056] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-08-191.19221.2842-0.0136-1.1279
2005-08-121.20581.29780.00800.6679
2005-08-051.19781.28980.01881.5946
2005-07-291.17901.27100.02251.9455
2005-07-221.15651.24850.01681.4741
2005-07-151.13971.23170.02442.1878
2005-07-081.11531.2073-0.0201-1.7703
2005-07-011.13541.2274-0.0125-1.0889
2005-06-301.14791.2399-0.0043-0.3732
2005-06-241.15221.24420.02091.8474
2005-06-171.13131.22330.00270.2392
2005-06-101.12861.22060.07587.1998
2005-06-031.05281.1448-0.0390-3.5721
2005-05-271.09181.1838-0.0453-3.9838
2005-05-201.13711.2291-0.0066-0.5771
2005-05-131.14371.2357-0.0638-5.2836
2005-04-291.20751.29950.01481.2409
2005-04-221.19271.2847-0.0054-0.4507
2005-04-151.19811.2901-0.0168-1.3828
2005-04-081.21491.30690.02091.7504
2005-04-011.19401.28600.02542.1735
2005-03-311.16861.2606-0.0080-0.6799
2005-03-251.17661.2686-0.0044-0.3726
2005-03-181.18101.2730-0.0052-0.4384
2005-03-111.18621.27820.01421.2116
2005-03-041.17201.2640-0.0096-0.8125
2005-02-251.18161.27360.02562.2145
2005-02-181.15601.2480-0.0063-0.5420
2005-02-041.16231.25430.03883.4535
2005-01-281.12351.21550.01881.7018
2005-01-211.10471.1967-0.0217-1.9265
2005-01-141.12641.21840.01070.9590
2005-01-071.11571.2077-0.0175-1.5443
2004-12-311.13321.2252-0.0037-0.3254
2004-12-241.19691.2289-0.0129-1.0663
2004-12-171.20981.2418-0.0077-0.6324
2004-12-101.21751.24950.00140.1151
2004-12-031.21611.2481-0.0160-1.2986
2004-11-301.23211.2641-0.0056-0.4525
2004-11-261.23771.2697-0.0160-1.2762


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