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【基金科瑞 500056】焦点指标(2013-08-09)

单位净值： 1.0896元 累计净值： 4.0016元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 平衡型 交易代码： 500056 行情代码： 500056
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金科瑞 [500056] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-151.05053.5525-0.0159-1.4910
2008-08-081.06643.5684-0.0764-6.6853
2008-08-011.14283.6448-0.0286-2.4415
2008-07-251.17143.67340.03022.6463
2008-07-181.14123.6432-0.0307-2.6197
2008-07-111.17193.67390.05484.9056
2008-07-041.11713.61910.00050.0448
2008-06-301.11663.6186-0.0011-0.0984
2008-06-271.11773.61970.00660.5940
2008-06-201.11113.6131-0.0268-2.3552
2008-06-131.13793.6399-0.1426-11.1363
2008-06-061.28053.7825-0.0361-2.7419
2008-05-301.31663.8186-0.0097-0.7314
2008-05-231.32633.8283-0.0540-3.9122
2008-05-161.38033.88230.01110.8107
2008-05-091.36923.8712-0.0072-0.5231
2008-04-301.37643.87840.02722.0160
2008-04-251.34923.85120.11169.0175
2008-04-181.23763.7396-1.0612-46.1632
2008-04-112.29883.89080.07023.1500
2008-04-032.22863.8206-0.8913-28.5682
2008-03-313.11993.9119-0.0676-2.1208
2008-03-283.18753.9795-0.0438-1.3555
2008-03-213.23134.0233-0.0141-0.4345
2008-03-143.24544.0374-0.2654-7.5595
2008-03-073.51084.3028-0.0617-1.7271
2008-02-293.57254.3645-0.0891-2.4334
2008-02-223.66164.4536-0.0451-1.2167
2008-02-153.70674.4987-0.0412-1.0993
2008-02-053.74794.53990.18565.2101
2008-02-013.56234.3543-0.2282-6.0203
2008-01-253.79054.5825-0.1297-3.3085
2008-01-183.92024.7122-0.1392-3.4291
2008-01-114.05944.85140.15864.0658
2008-01-043.90084.69280.06211.6177
2007-12-313.83874.6307-0.0004-0.0104
2007-12-283.83914.63110.16934.6133
2007-12-213.66984.46180.02290.6279
2007-12-143.64694.4389-0.0825-2.2122
2007-12-073.72944.52140.22586.4448


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