我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.6720元 | 累计净值： | 2.2100元 | 基金类型： | ETF |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 510050 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 0.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 方军 | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 1317256.68 | 913156.68 | 912300.00 | 508200.00 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 913156.68 | 1043856.68 | 755600.00 | 886300.00 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 1043856.68 | 1282556.68 | 1655800.00 | 1894500.00 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 1043856.68 | 1113456.68 | 377300.00 | 446900.00 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 1113456.68 | 1147856.68 | 337500.00 | 371900.00 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 1147856.68 | 1282556.68 | 941000.00 | 1075700.00 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 1147856.68 | 1240656.68 | 347900.00 | 440700.00 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 1240656.68 | 1282556.68 | 593100.00 | 635000.00 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 1282556.68 | 1011456.68 | 2987100.00 | 2716000.00 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 1282556.68 | 1121756.68 | 864200.00 | 703400.00 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 1121756.68 | 1036056.68 | 617700.00 | 532000.00 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 1036056.68 | 1011456.68 | 1505200.00 | 1480600.00 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 1036056.68 | 963356.68 | 737900.00 | 665200.00 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 963356.68 | 1011456.68 | 767300.00 | 815400.00 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 1011456.68 | 998456.68 | 6050200.00 | 6037200.00 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 1011456.68 | 1129356.68 | 1613900.00 | 1731800.00 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 1129356.68 | 1160256.68 | 895600.00 | 926500.00 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 1160256.68 | 998456.68 | 3540700.00 | 3378900.00 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 1160256.68 | 1138956.68 | 1619600.00 | 1598300.00 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 1138956.68 | 998456.68 | 1921100.00 | 1780600.00 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 998456.68 | 1093956.68 | 11473100.00 | 11568600.00 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 998456.68 | 974256.68 | 2802100.00 | 2777900.00 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 974256.68 | 870856.68 | 4052700.00 | 3949300.00 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 870856.68 | 1093956.68 | 4618300.00 | 4841400.00 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 870856.68 | 886356.68 | 2578400.00 | 2593900.00 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 886356.68 | 1093956.68 | 2039900.00 | 2247500.00 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 1093956.68 | 321856.68 | 4179200.00 | 3407100.00 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 1093956.68 | 1125856.68 | 1827300.00 | 1859200.00 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 1125856.68 | 842856.68 | 1096500.00 | 813500.00 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 842856.68 | 321856.68 | 1255400.00 | 734400.00 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 842856.68 | 508656.68 | 942400.00 | 608200.00 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 508656.68 | 321856.68 | 313000.00 | 126200.00 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 321856.68 | 311356.68 | 1045500.00 | 1035000.00 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 321856.68 | 202556.68 | 190300.00 | 71000.00 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 202556.68 | 206656.68 | 154600.00 | 158700.00 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 206656.68 | 311356.68 | 700600.00 | 805300.00 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 206656.68 | 298556.68 | 364700.00 | 456600.00 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 298556.68 | 311356.68 | 335900.00 | 348700.00 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 311356.68 | 811156.68 | 581300.00 | 1081100.00 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 311356.68 | 283756.68 | 193800.00 | 166200.00 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 283756.68 | 337556.68 | 73500.00 | 127300.00 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 337556.68 | 811156.68 | 314000.00 | 787600.00 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 337556.68 | 455456.68 | 77200.00 | 195100.00 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 455456.68 | 811156.68 | 236800.00 | 592500.00 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 811156.68 | 543533.13 | 1521900.00 | 1354200.00 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 811156.68 | 691456.68 | 579800.00 | 460100.00 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 691456.68 | 901256.68 | 332500.00 | 542300.00 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 901256.68 | 543533.13 | 609600.00 | 351800.00 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 901256.68 | 649356.68 | 451100.00 | 199200.00 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 649356.68 | 543533.13 | 158500.00 | 152600.00 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600016 | 民生银行 | 9.20 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 7.75 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 5.52 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 5.27 | 评论 |
| 600837 | 海通证券 | 4.84 | 评论 |
| 600000 | 浦发银行 | 4.42 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.76 | 评论 |
| 601328 | 交通银行 | 3.47 | 评论 |
| 601288 | 农业银行 | 2.93 | 评论 |
| 601088 | 中国神华 | 2.61 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
