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【50ETF 510050】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.6720元 累计净值： 2.2100元 基金类型： ETF
投资风格： 平衡型 交易代码： 510050 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 0.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 方军 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

50ETF [510050] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-131.67202.21000.00900.5412
2013-08-121.66302.20000.05903.6783
2013-08-091.60402.13000.00900.5643
2013-08-081.59502.1190-0.0050-0.3125
2013-08-071.60002.1250-0.0060-0.3736
2013-08-061.60602.13200.00200.1247
2013-08-051.60402.13000.01801.1349
2013-08-021.58602.1080-0.0020-0.1259
2013-08-011.58802.11100.03502.2537
2013-07-311.55302.06900.00400.2582
2013-07-301.54902.06500.01701.1097
2013-07-291.53202.0440-0.0390-2.4825
2013-07-261.57102.0910-0.0080-0.5066
2013-07-251.57902.1000-0.0010-0.0633
2013-07-241.58002.1010-0.0230-1.4348
2013-07-231.60302.12900.04302.7564
2013-07-221.56002.07800.00500.3215
2013-07-191.55502.0720-0.0390-2.4467
2013-07-181.59402.1180-0.0330-2.0283
2013-07-171.62702.1570-0.0230-1.3939
2013-07-161.65002.18400.00100.0606
2013-07-151.64902.18300.01801.1036
2013-07-121.63102.1620-0.0490-2.9167
2013-07-111.68002.22000.09405.9269
2013-07-101.58602.10800.04302.7868
2013-07-091.54302.0580-0.0010-0.0648
2013-07-081.54402.0590-0.0340-2.1546
2013-07-051.57802.09900.00800.5096
2013-07-041.57002.08900.01400.8997
2013-07-031.55602.0730-0.0160-1.0178
2013-07-021.57202.0920-0.0080-0.5063
2013-07-011.58002.1010-0.0030-0.1895
2013-06-301.58302.10500.00000.0000
2013-06-281.58302.10500.04402.8590
2013-06-271.53902.05300.00500.3259
2013-06-261.53402.0470-0.0150-0.9684
2013-06-251.54902.06500.00200.1293
2013-06-241.54702.0620-0.1080-6.5257
2013-06-211.65502.19000.00100.0605
2013-06-201.65402.1890-0.0550-3.2183


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