【50ETF 510050】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.6720元 |
累计净值： |
2.2100元 |
基金类型： |
ETF |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
510050 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
0.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
方军 |
基金管理人： |
华夏基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
|
50ETF [510050] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥4369602484.87 | ￥-12915917797.77 | ￥-2231155040.34 |
| 债券买卖差价收入 | ￥5594812.65 | ￥1293834.01 | ￥1293834.01 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥117099515.21 | ￥229411325.11 | ￥145868118.36 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥116398.90 | ￥217060.28 | ￥72546.17 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥-15645596.88 | ￥-5760485.40 |
| 利息收入 | ￥1602965.42 | ￥8088378.49 | ￥4387459.41 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | -- | -- |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥8759825603.44 | ￥-16839644933.06 | ￥-9003356473.05 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥39569673.41 | ￥87116283.61 | ￥41069558.13 |
| 基金托管费 | ￥7913934.75 | ￥17423256.64 | ￥8213911.61 |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥18765962.51 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥219040.31 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
