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【50ETF 510050】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.6720元 累计净值： 2.2100元 基金类型： ETF
投资风格： 平衡型 交易代码： 510050 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 0.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 方军 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

50ETF [510050] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)2084767.9601935920.7701994160.2402093237.240
单位资产净值(万元)1.5831.8551.7371.632
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)2045426.5801898120.9201959775.2702068570.000
可转换债券(万元)--7397.160-
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)--7397.160-
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)10466.40019.2004965.42010362.880
资产总值(万元)2096419.4001948293.6701995460.5102096017.050
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例97.5797.4298.2198.69
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例97.5797.4298.2198.69
债券市值占基金总资产比例--0.37-
银行存款及清算备付金占基金总资产比例1.932.571.170.82
其他资产市值占基金总资产比例0.500.000.250.49

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