【50ETF 510050】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.6720元 |
累计净值： |
2.2100元 |
基金类型： |
ETF |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
510050 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
0.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
方军 |
基金管理人： |
华夏基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
|
50ETF [510050] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥333357669.57 | ￥733159926.01 | ￥919400517.47 |
| 股票投资市值 | ￥20472656448.70 | ￥14595505568.40 | ￥18381289967.36 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥23687034683.40 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-5305744716.04 |
| 债券投资市值 | -- | ￥36269744.50 | ￥31619604.10 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥30853596.85 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥766007.25 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥6424591.82 | ￥5561735.03 | ￥10332977.40 |
| 交易保证金 | -- | ￥125000.00 | ￥125000.00 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | ￥16250841.56 | -- | ￥23454579.70 |
| 应收利息 | ￥118251.20 | ￥395463.41 | ￥428534.72 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | ￥86062499315.13 | ￥35968582959.64 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥20828807802.85 | ￥15371017437.35 | ￥19366651180.75 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥7390251.85 | ￥7280096.38 | ￥7918929.41 |
| 应付基金托管费 | ￥1478050.38 | ￥1456019.28 | ￥1583785.90 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥12453099.74 | ￥11348171.01 | ￥8629995.41 |
| 应付证券交易清算款 | ￥85317755.45 | ￥139916741.49 | ￥479233380.46 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | ￥15174.00 | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥8629995.41 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥113285724.93 | ￥162279355.74 | ￥514031503.95 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥9240741747.02 | ￥7119679456.25 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥13359324325.64 | ￥5967996334.59 | ￥11732940220.55 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥15208738081.61 | ￥18852619676.80 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥18852619676.80 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥20828807802.85 | ￥15371017437.35 | ￥19366651180.75 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥10939566757.00 | ￥7119679456.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥1.39 | ￥2.24 |
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