我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.7780元 | 累计净值： | 1.2730元 | 基金类型： | ETF |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 510880 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 张娅、柳军 | 基金管理人： | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 70717.57 | 72617.57 | 5050.00 | 6950.00 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 72617.57 | 86717.57 | 7650.00 | 21750.00 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 86717.57 | 102417.57 | 29550.00 | 45250.00 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 86717.57 | 85317.57 | 12150.00 | 10750.00 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 85317.57 | 87717.57 | 6300.00 | 8700.00 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 87717.57 | 102417.57 | 11100.00 | 25800.00 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 87717.57 | 94217.57 | 3300.00 | 9800.00 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 94217.57 | 102417.57 | 7800.00 | 16000.00 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 102417.57 | 112567.57 | 57400.00 | 67550.00 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 102417.57 | 91867.57 | 17450.00 | 6900.00 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 91867.57 | 94467.57 | 4800.00 | 7400.00 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 94467.57 | 112567.57 | 35150.00 | 53250.00 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 94467.57 | 102917.57 | 15900.00 | 24350.00 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 102917.57 | 112567.57 | 19250.00 | 28900.00 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 112567.57 | 191717.57 | 249200.00 | 328350.00 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 112567.57 | 162517.57 | 28600.00 | 78550.00 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 162517.57 | 171867.57 | 30750.00 | 40100.00 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 171867.57 | 191717.57 | 189850.00 | 209700.00 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 171867.57 | 161867.57 | 62400.00 | 52400.00 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 161867.57 | 191717.57 | 127450.00 | 157300.00 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 191717.57 | 158917.57 | 2295550.00 | 2262750.00 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 191717.57 | 191717.57 | 450000.00 | 450000.00 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 191717.57 | 163967.57 | 698650.00 | 670900.00 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 163967.57 | 158917.57 | 1146900.00 | 1141850.00 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 163967.57 | 145117.57 | 626500.00 | 607650.00 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 145117.57 | 158917.57 | 520400.00 | 534200.00 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 158917.57 | 143567.57 | 466850.00 | 451500.00 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 158917.57 | 177217.57 | 117300.00 | 135600.00 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 177217.57 | 169667.57 | 119300.00 | 111750.00 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 169667.57 | 143567.57 | 230250.00 | 204150.00 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 169667.57 | 177917.57 | 140550.00 | 148800.00 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 177917.57 | 143567.57 | 89700.00 | 55350.00 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 143567.57 | 222298.51 | 429150.00 | 431250.00 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 143567.57 | 117717.57 | 90600.00 | 64750.00 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 117717.57 | 108767.57 | 90900.00 | 81950.00 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 108767.57 | 222298.51 | 247650.00 | 284550.00 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 108767.57 | 98367.57 | 162800.00 | 152400.00 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 98367.57 | 222298.51 | 84850.00 | 132150.00 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600016 | 民生银行 | 14.66 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 12.45 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 8.54 | 评论 |
| 600030 | 中信证券 | 5.30 | 评论 |
| 601398 | 工商银行 | 4.81 | 评论 |
| 601288 | 农业银行 | 4.69 | 评论 |
| 601088 | 中国神华 | 4.24 | 评论 |
| 601818 | 光大银行 | 3.26 | 评论 |
| 601939 | 建设银行 | 3.02 | 评论 |
| 601006 | 大秦铁路 | 2.68 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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