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【红利ETF 510880】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.7780元 累计净值： 1.2730元 基金类型： ETF
投资风格： 平衡型 交易代码： 510880 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 张娅、柳军 基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

红利ETF [510880] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)119934.650165594.440159686.650182458.280
单位资产净值(万元)1.6961.9101.8201.782
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)118209.790162558.770157889.320180182.260
可转换债券(万元)--249.250234.310
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)--249.250234.310
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)1330.3600.3301214.4800.900
资产总值(万元)120066.050166981.120159835.960183181.520
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例98.4597.3598.7898.36
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例98.4597.3598.7898.36
债券市值占基金总资产比例--0.160.13
银行存款及清算备付金占基金总资产比例0.442.650.301.51
其他资产市值占基金总资产比例1.110.000.760.00

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