【红利ETF 510880】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.7780元 |
累计净值： |
1.2730元 |
基金类型： |
ETF |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
510880 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
--% |
赎回费率上限： |
--% |
| 基金经理： |
张娅、柳军 |
基金管理人： |
华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金托管人： |
招商银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
|
红利ETF [510880] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥43124086.80 | ￥19847271.44 | ￥39444112.95 |
| 股票投资市值 | ￥3841743082.20 | ￥2318941098.97 | ￥3803248302.38 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥5628550414.83 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-1825302112.45 |
| 债券投资市值 | -- | ￥8732316.00 | -- |
| 债券投资-成本 | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥1034625.37 | ￥1534275.23 | ￥820000.00 |
| 交易保证金 | -- | -- | -- |
| 应收证券交易清算款 | -- | ￥394017.36 | ￥57279775.99 |
| 应收股利 | ￥820169.28 | -- | ￥605287.77 |
| 应收利息 | ￥8318.97 | ￥3743.63 | ￥21589.60 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | ￥12174295322.25 | ￥7693124878.72 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | ￥61847.76 | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥3886792130.38 | ￥2340720406.63 | ￥3901419068.69 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥1402475.44 | ￥1150827.13 | ￥1816837.44 |
| 应付基金托管费 | ￥280495.07 | ￥230165.42 | ￥363367.49 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥285251.30 | ￥802442.77 | ￥181369.20 |
| 应付证券交易清算款 | ￥5557901.59 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥181369.20 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥9547415.85 | ￥3222176.20 | ￥3610366.11 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥2425189006.67 | ￥2589241236.88 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥1374989312.00 | ￥-87690776.24 | ￥1308567465.70 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥2337498230.43 | ￥3897808702.58 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥3897808702.58 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥3886792130.38 | ￥2340720406.63 | ￥3901419068.69 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥1589175703.00 | ￥1696675703.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥1.47 | ￥2.30 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
