【红利ETF 510880】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.7780元 |
累计净值： |
1.2730元 |
基金类型： |
ETF |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
510880 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
--% |
赎回费率上限： |
--% |
| 基金经理： |
张娅、柳军 |
基金管理人： |
华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金托管人： |
招商银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
|
红利ETF [510880] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥203813268.89 | ￥-3854765009.59 | ￥-1546164488.14 |
| 债券买卖差价收入 | -- | ￥630844.47 | ￥630844.47 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥31318624.17 | ￥86960343.78 | ￥77607187.97 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | -- | ￥4833.98 | ￥4833.98 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥-2130211.61 | ￥-1427812.01 |
| 利息收入 | ￥94110.38 | ￥345346.62 | ￥201648.66 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥1573.00 | ￥118600.00 | ￥24205.00 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥1354039156.82 | ￥-5206681950.35 | ￥-3798995388.56 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥7110181.43 | ￥22517315.72 | ￥14375539.12 |
| 基金托管费 | ￥1422036.28 | ￥4503463.19 | ￥2875107.88 |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥11219917.68 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥252032.56 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
