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【红利ETF 510880】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.7780元 累计净值： 1.2730元 基金类型： ETF
投资风格： 平衡型 交易代码： 510880 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 张娅、柳军 基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

红利ETF [510880] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-131.77801.27300.01400.7937
2013-08-121.76401.26300.06303.7037
2013-08-091.70101.22200.00200.1177
2013-08-081.69901.2210-0.0060-0.3519
2013-08-071.70501.2250-0.0080-0.4670
2013-08-061.71301.23000.00200.1169
2013-08-051.71101.22900.01500.8844
2013-08-021.69601.2190-0.0030-0.1766
2013-08-011.69901.22100.03201.9196
2013-07-311.66701.20000.00000.0000
2013-07-301.66701.20000.02101.2758
2013-07-291.64601.1860-0.0360-2.1403
2013-07-261.68201.2100-0.0070-0.4144
2013-07-251.68901.2140-0.0060-0.3540
2013-07-241.69501.2180-0.0220-1.2813
2013-07-231.71701.23300.03502.0809
2013-07-221.68201.21000.00200.1190
2013-07-191.68001.2080-0.0340-1.9837
2013-07-181.71401.2310-0.0340-1.9451
2013-07-171.74801.2530-0.0230-1.2987
2013-07-161.77101.26800.00300.1697
2013-07-151.76801.26600.01500.8557
2013-07-121.75301.2560-0.0500-2.7732
2013-07-111.80301.28900.09805.7478
2013-07-101.70501.22500.03402.0347
2013-07-091.67101.20200.00900.5415
2013-07-081.66201.1970-0.0320-1.8890
2013-07-051.69401.21800.00700.4149
2013-07-041.68701.21300.00800.4765
2013-07-031.67901.2080-0.0120-0.7096
2013-07-021.69101.2160-0.0060-0.3536
2013-07-011.69701.21900.00100.0590
2013-06-281.69601.21900.05203.1630
2013-06-271.64401.18500.01300.7971
2013-06-261.63101.1760-0.0170-1.0316
2013-06-251.64801.1870-0.0030-0.1817
2013-06-241.65101.1890-0.1100-6.2465
2013-06-211.76101.26100.00300.1706
2013-06-201.75801.2590-0.0570-3.1405
2013-06-191.81501.2970-0.0230-1.2514


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