我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.6250元 | 累计净值： | 2.5740元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 519005 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.35% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 海富通基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 506675.67 | 520516.89 | 1252.98 | 15094.20 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 520516.89 | 588184.27 | 1976.55 | 69643.92 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 588184.27 | 638849.72 | 28817.59 | 79483.04 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 588184.27 | 597126.36 | 2646.39 | 11588.48 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 597126.36 | 607057.78 | 10394.13 | 20325.56 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 607057.78 | 638849.72 | 15777.07 | 47569.01 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 607057.78 | 615563.20 | 1026.08 | 9531.51 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 615563.20 | 638849.72 | 14750.98 | 38037.50 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 638849.72 | 653569.84 | 115427.89 | 130148.02 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 638849.72 | 646539.37 | 1680.72 | 9370.37 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 646539.37 | 599310.62 | 60479.38 | 13250.63 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 599310.62 | 653569.84 | 53267.80 | 107527.02 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 599310.62 | 623866.80 | 19156.30 | 43712.48 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 623866.80 | 653569.84 | 34111.51 | 63814.55 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 653569.84 | 719532.95 | 145745.76 | 211708.88 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 653569.84 | 665355.98 | 85956.46 | 97742.60 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 665355.98 | 667100.29 | 30521.45 | 32265.76 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 667100.29 | 719532.95 | 29267.85 | 81700.51 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 667100.29 | 684334.40 | 9993.37 | 27227.48 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 684334.40 | 719532.95 | 19274.48 | 54473.04 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 719532.95 | 799601.70 | 285197.58 | 365266.33 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 719532.95 | 788142.14 | 15077.13 | 83686.32 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 788142.14 | 851326.19 | 71731.04 | 134915.09 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 851326.19 | 799601.70 | 198389.41 | 146664.93 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 851326.19 | 798608.31 | 161727.09 | 109009.21 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 798608.31 | 799601.70 | 36662.32 | 37655.71 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 799601.70 | 886186.26 | 254472.79 | 341057.34 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 799601.70 | 835887.19 | 11355.80 | 47641.29 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 835887.19 | 805730.81 | 126039.30 | 95882.92 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 805730.81 | 886186.26 | 117077.68 | 197533.13 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 805730.81 | 792727.66 | 55083.66 | 42080.50 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 792727.66 | 886186.26 | 61994.03 | 155452.63 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 886186.26 | 340153.75 | 1325715.14 | 779682.63 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 886186.26 | 950428.17 | 89998.80 | 154240.71 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 950428.17 | 288717.64 | 852943.56 | 191233.03 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 288717.64 | 340153.75 | 382772.78 | 434208.89 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 288717.64 | 338240.40 | 160678.81 | 210201.57 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 338240.40 | 340153.75 | 222093.97 | 224007.31 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 340153.75 | 105412.09 | 373571.84 | 138830.19 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 340153.75 | 66395.15 | 296164.26 | 22405.67 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 66395.15 | 68036.50 | 5721.62 | 7362.97 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 68036.50 | 105412.09 | 71685.96 | 109061.55 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 68036.50 | 66976.15 | 47269.04 | 46208.68 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 66976.15 | 105412.09 | 24416.93 | 62852.87 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 105412.09 | 41961.22 | 85001.34 | 21550.46 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 105412.09 | 74217.62 | 41938.11 | 10743.63 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 74217.62 | 41961.22 | 43063.23 | 10806.82 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600352 | 浙江龙盛 | 6.06 | 评论 |
| 000063 | 中兴通讯 | 4.69 | 评论 |
| 002310 | 东方园林 | 4.23 | 评论 |
| 300212 | 易华录 | 3.91 | 评论 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 3.07 | 评论 |
| 600079 | 人福医药 | 2.95 | 评论 |
| 002440 | 闰土股份 | 2.89 | 评论 |
| 002385 | 大北农 | 2.86 | 评论 |
| 002375 | 亚厦股份 | 2.54 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.51 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
