【海富股票 519005】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.6250元 |
累计净值： |
2.5740元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
519005 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.35% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
海富通基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
|
海富股票 [519005] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥670978199.20 | ￥804440665.73 | ￥342695779.16 |
| 股票投资市值 | ￥5156787486.19 | ￥2564847842.96 | ￥4610378681.25 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥6308948746.90 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-1698570065.65 |
| 债券投资市值 | -- | -- | -- |
| 债券投资-成本 | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥23466415.14 | ￥7241222.50 | ￥20675323.43 |
| 交易保证金 | ￥7285081.73 | ￥1806186.79 | ￥2404694.39 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | ￥2499999.34 |
| 应收利息 | ￥200282.05 | ￥164942.16 | ￥86185.53 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥28373784.29 | ￥168732.15 | ￥2388338.03 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥5887091248.60 | ￥3378669592.29 | ￥4981129001.13 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥6651706.20 | ￥4398022.09 | ￥6413490.05 |
| 应付基金托管费 | ￥1108617.70 | ￥733003.66 | ￥1068915.00 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥13131793.32 | ￥3314542.90 | ￥5555646.19 |
| 应付证券交易清算款 | ￥245164071.98 | -- | ￥49921089.56 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥33735077.70 | ￥2509276.12 | ￥3779670.44 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥5555646.19 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥301340036.47 | ￥12398834.54 | ￥67960666.35 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | -- | ￥8057308113.07 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥-2927510647.65 | ￥-4629746279.46 | ￥-3144139778.29 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥3366270757.75 | ￥4913168334.78 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥4913168334.78 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥5887091248.60 | ￥3378669592.29 | ￥4981129001.13 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥7996017037.00 | ￥8057308113.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.42 | ￥0.61 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
