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【海富股票 519005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6250元 累计净值： 2.5740元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.35%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富股票 [519005] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)279425.590319194.260333915.190352470.340
单位资产净值(万元)0.5510.5430.5500.552
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)259134.040286429.520311464.710276678.680
可转换债券(万元)--15897.20019341.000
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)--15897.20019341.000
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)1578.300214.760559.1101905.510
资产总值(万元)280243.870322422.830335944.070358872.820
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例92.4788.8492.7177.10
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例92.4788.8492.7177.10
债券市值占基金总资产比例--4.735.39
银行存款及清算备付金占基金总资产比例6.9711.102.395.82
其他资产市值占基金总资产比例0.560.070.170.53

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