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【海富股票 519005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 0.6250元 累计净值: 2.5740 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 成长型 交易代码: 519005 行情代码:
投资类型: 股票型 申购费率上限: 1.5% 赎回费率上限: 0.35%
基金经理: 基金管理人: 海富通基金管理有限公司 基金托管人: 中国银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行:

海富股票 [519005] 利润分配

报告期2009-06-302008-12-312008-06-30
基金收入
证券买卖差价收入------
股票买卖差价收入¥-100034270.37¥-2902749680.82¥-1153269409.91
债券买卖差价收入--¥379532.72¥465798.48
其它与证券买卖相关的收入------
投资收入------
股息收入¥22763064.71¥44750876.19¥35730029.18
在除息日确认的股息收入------
债券利息收入--¥4066730.48¥3000949.66
其它与投资相关的收入------
其它收入--¥1841047.84¥1329677.87
利息收入¥2073642.14¥5626291.54¥2976557.49
发行费用结余收入------
申购冻结利息收入------
买入返售证券收入¥28551.98¥2193126.54¥1966646.28
回购利息收入------
其它------
基金收入合计¥2010533511.75¥-4619615723.75¥-3188629666.26
基金费用
基金管理人报酬¥33381602.83¥79356670.52¥50290855.34
基金托管费 ¥5563600.42¥13226111.59¥8381809.16
利息支出--¥547630.06¥547630.06
卖出回购证券 --¥547630.06¥547630.06
回购利息支出------
回购交易费用----¥41327102.67
基金其他费用----¥284746.64
上市年费------
会计师费------
律师费------
持有人大会费------
信息披露费------
分红手续费------
其它费用------
基金费用合计------
净收益
以前年度收益调整------
未实现资本利得------
本期申购基金单位的未实现损失平准金------
本期赎回基金单位的未实现损失平准金------
净收益合计------