【海富股票 519005】焦点指标(2013-08-13)
单位净值: |
0.6250元 |
累计净值: |
2.5740元 |
基金类型: |
契约型开放式 |
投资风格: |
成长型 |
交易代码: |
519005 |
行情代码: |
|
投资类型: |
股票型 |
申购费率上限: |
1.5% |
赎回费率上限: |
0.35% |
基金经理: |
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基金管理人: |
海富通基金管理有限公司 |
基金托管人: |
中国银行股份有限公司 |
购 买: |
开放 |
赎 回: |
开放 |
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代销银行: |
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海富股票 [519005] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ¥-100034270.37 | ¥-2902749680.82 | ¥-1153269409.91 |
| 债券买卖差价收入 | -- | ¥379532.72 | ¥465798.48 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ¥22763064.71 | ¥44750876.19 | ¥35730029.18 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | -- | ¥4066730.48 | ¥3000949.66 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ¥1841047.84 | ¥1329677.87 |
| 利息收入 | ¥2073642.14 | ¥5626291.54 | ¥2976557.49 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | ¥28551.98 | ¥2193126.54 | ¥1966646.28 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ¥2010533511.75 | ¥-4619615723.75 | ¥-3188629666.26 |
基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ¥33381602.83 | ¥79356670.52 | ¥50290855.34 |
| 基金托管费 | ¥5563600.42 | ¥13226111.59 | ¥8381809.16 |
| 利息支出 | -- | ¥547630.06 | ¥547630.06 |
| 卖出回购证券 | -- | ¥547630.06 | ¥547630.06 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ¥41327102.67 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ¥284746.64 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |